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金价似乎正在见顶?靓丽数据推高美元 黄金的看涨势头已经迅速减速!

2021年06月04日 17:39来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
现货黄金本周的走势出现了一些变化,在强势上涨后本周迎来了回调,昨日现货黄金跌超2%,日内大跌45美元,一度跌至5月20日以来低点1865.03美元每盎司。今日,金价跌至两周低点附近,预计本周的表现将是三个月来最差的。消息面上,好于预期的美国就业和服务业数据推高美元,使得黄金遭遇打压。

第一黄金网6月4日讯 现货黄金本周的走势出现了一些变化,在强势上涨后本周迎来了回调,昨日现货黄金跌超2%,日内大跌45美元,一度跌至5月20日以来低点1865.03美元每盎司。今日,金价跌至两周低点附近,预计本周的表现将是三个月来最差的。消息面上,好于预期的美国就业和服务业数据推高美元,使得黄金遭遇打压。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,“美元走强,加上黄金普遍超买的状况,导致了金市相当程度的抛售。我们也得到了美联储的暗示,可能会开始讨论紧缩的可能性。我们仍然对黄金持正面态度,如果跌势继续,我们会看到一些买盘。”

截止目前,现货黄金价格报1869.00美元/盎司。

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5月“小非农”大增近百万

北京时间周四20:15,美国5月ADP就业数据公布,录得增加97.8万人,增幅创去年6月以来新高,也高于预期的65万。前值由73.2万下修至62.4万。

数据公布后,现货黄金短线下挫3美元,报1890.6美元/盎司;美元指数短线走高近10点,现报90.12。需要注意的是,小非农公布之前几分钟,现货黄金跌回1890美元/盎司下方,日内跌近1%。

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随后公布的初请报告令到黄金多头遭受二度暴击。美国至5月29日当周初请失业金人数录得38.5万人,续刷去年3月14日当周以来新低。这个数据和早些时候公布数据相互呼应——美国5月挑战者企业裁员人数录得2.4586万人,续创2000年6月以来新低。

ADP首席分析师Nela Richardson评论称,私人部门就业数据较近几个月有明显改善,为复苏初期以来最强劲的涨幅。尽管商品生产商的就业人数在稳步增长,但服务提供商贡献了最大份额的增长,远远超过过去6个月的月平均增速。各种规模的公司都经历了就业增长,反映出疫情和经济状况的改善。

黄金失去部分光彩

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6月份的第一周,金价一直在稳步攀升,直到周四公布了一系列好于预期的美国经济数据。美国初请失业金人数自疫情爆发以来首次降至40万以下,而美国5月ADP就业报告显示增长了978万。

美国国债收益率的上涨加上美元的反弹(通过DXY指数)将金价拖累至5月25日以来的最低水平,但也许更重要的是,金价自5月5日以来首次跌破13-EMA日均线。

美国5月份的非农就业报告将于周五稍晚出炉,预计这将是又一份不错的报告,黄金3月和4月低点形成的上升趋势可能会受到威胁。

技术面分析

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与波动性之间存在关系。债券和股票等其他资产类别不喜欢波动性增加,这意味着现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大——而黄金往往在波动性更大的时期受益。

GVZ(黄金波动性)技术分析:日线价格图(2020年6月至2021年6月)(图1)

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黄金波动率(由芝加哥期权交易所黄金波动率ETF GVZ衡量,该ETF追踪从GLD期权链衍生出来的黄金一个月隐含波动率)目前为15.88,接近过去一个月的低点。到目前为止,黄金波动率的回落并没有带来相应的金价下跌,但考虑到今天的价格走势,波动率的上升实际上可能会带来价格下跌(通常是黄金的看跌走势)。GVZ和黄金价格之间的5天相关性为-0.01,而20天相关性为-0.40。一周前,5月27日,5天相关性为+0.11,20天相关性为+0.62。

黄金价格技术分析:日线价格图(2020年3月至2021年6月)(图2)

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眼下,黄金的看涨势头已经迅速减速,日线MACD指标发出了卖出信号(尽管是在看涨区域),而日线慢速随机指标已经从超买区域下降。此外,金价已经开始跌穿日线5、8、13和21EMA均线;值得注意的是,金价自5月5日以来首次跌破日线13-EMA均线。3月和4月的震荡低点形成的上升趋势出现更深的回撤是可能的;临近周末,金价支撑将接近1850。

分析师观点

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RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn说:“好于预期的就业数据让黄金多头保持警惕,认为美联储可能比预期更早减码。随着收益率和美元上涨,黄金很难维持涨势。”

Metals Daily首席执行官Ross Norman表示,尽管自今年3月以来黄金价格13%的涨幅令人印象深刻,但在周四ADP私营部门就业数据和金价修正之前,人们的信心实际上已经很脆弱,势头已经减弱。

Norman告诉MarketWatch说:“一些获利了结加剧了金价的跌势。金价似乎正在见顶。”

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani在一份最新市场报告中表示:“就业增长是美元和金价短期走势的关键。”

Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称,周四美元指数的强劲上涨对金属市场的抛售起到了一定的作用

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